信诚幸福消费混合型证券投资基金2019年第一季度

信诚幸福消费混合型证券投资基金2019年第一季度报告查看PDF原文

信诚幸福消费混合型证券投资基金2019年第一季度报告

2019年03月31日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年04月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚幸福消费混合

场内简称 -

基金主代码 000551

交易代码 - -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年04月29日

报告期末基金份额总额 6,569,765.23份

投资目标 本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,追

求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金从各子行业国家政策、经济周期和行业估值等三个维度来对消费服

务行业各个子类行业进行研究和分析,并在此基础之上实现基金权益资产

在各个子行业之间的合理配置和灵活调整。本基金在进行个股筛选时,主要

从定性和定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选

具有较高投资价值的上市公司。

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组

合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行

投资策略 基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价

模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目

标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,

在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组

合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期

货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以

进行有效的现金管理。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场

基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2019年01月01日-2019年03月31日)

1.本期已实现收益 1,045,368.64

2.本期利润 2,922,213.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.4311

4.期末基金资产净值 11,677,916.61

5.期末基金份额净值 1.778

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 32.19% 1.38% 22.78% 1.24% 9.41% 0.14%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金建仓期自2014年4月29日至2014年10月30日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

工商管理硕士,CFA。曾任职于

欧洲货币(上海)有限公司,担

任研究总监;于兴业全球基金

本基金基金经理,兼任股 管理有限公司,担任基金经

张光成 票投资总监,信诚周期轮 2015年04 - 14 理。2011年7月加入中信保诚

动混合基金(LOF)的基金 月30日 基金管理有限公司,担任投资

经理。 经理。现任股票投资总监,信

诚周期轮动混合基金(LOF)、

信诚幸福消费混合基金的基

金经理。

工商管理硕士。曾任职于世纪

证券有限责任公司,担任投行

部高级经理;于平安证券有限

责任公司,担任投行事业部项

目经理;于平安资产管理有限

本基金基金经理,兼任中 责任公司,担任股票投资部投

闾志刚 信保诚至兴灵活配置混合 2016年09 - 17 资经理。2008年7月加入中信

基金的基金经理。 月26日 保诚基金管理有限公司,曾担

任保诚韩国中国龙A股基金

(QFII)投资经理(该基金由中

信保诚基金担任投资顾问)。

现任信诚幸福消费混合基金、

中信保诚至兴灵活配置混合

基金的基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.greeworld.com/news/26737.html